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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

点击:352 添加时间:2021-06-18 17:00:00 信息来源:金马游乐

证券代码:300756      证券简称:金马游乐     公告编号:2021-064

 

广东金马游乐股份4008com云顶集团

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 

 

 

广东金马游乐股份4008com云顶集团(以下简称“公司”)于2021113日召开第三届董事会第三次会议、于2021年1月29日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,授权期限为自公司2021年第一次临时股东大会决议日起12个月内;上述投资额度在授权期限内可以循环使用,无需公司另行出具决议;授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露相关公告

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况

日,公司及控股子公司中山市金马文旅科技4008com云顶集团(以下简称“金马文旅科技”)、全资子公司中山市金马游乐设备工程4008com云顶集团(以下简称“金马游乐工程”)使用部分暂时闲置募集资金共计人民币24,100万元,分别购买了中国农业银行中山城区支行的人民币结构性存款产品和交通银行中山华桂支行的定期型结构性存款产品。具体情况如下:

序号

购买主体

产品名称

产品类型

投资

币种

产品期限

认购

金额

预期年化收益率

产品

起息日

产品

到期日

资金来源

1

公司

“汇利丰”2021年第5341期对公定制人民币结构性存款产品

保本浮动收益型

人民币

96

11,500

万元

1.40%/年

3.45%/

2021年618

2021年922

闲置募集资金

2

公司

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214057

保本浮动收益型

人民币

95天

2800万元

1.65%/年

4.79%/年

2021年6月21日

2021年9月24日

闲置募集资金

3

公司

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214058

保本浮动收益型

人民币

95天

2800万元

1.65%/年

4.79%/年

2021年6月21日

2021年9月24日

闲置募集资金

4

金马文旅科技

“汇利丰”2021年第5341期对公定制人民币结构性存款产品

保本浮动收益型

人民币

96

6,000

万元

1.40%/年

3.45%/

2021年618

2021年922

闲置募集资金

5

金马游乐工程

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214057

保本浮动收益型

人民币

95天

500万元

1.65%/年

4.79%/年

2021年6月21日

2021年9月24日

闲置募集资金

6

金马游乐工程

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214058

保本浮动收益型

人民币

95天

500万元

1.65%/年

4.79%/年

2021年6月21日

2021年9月24日

闲置募集资金

公司及金马文旅科技、金马游乐工程上述产品发行单位之间均不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,制定购买理财产品的审批和执行程序,确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行,确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和日常监督,保障资金安全。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,本次公司及金马文旅科技、金马游乐工程使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得较好的投资收益,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况(含本次购买理财产品)

截至本公告日,公司全资子公司、控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额共计24,100万元(含本次新增,不包含已到期赎回的金额),未超过公司第三届董事会第三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过进行现金管理的金额范围和投资期限,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。具体如下:

单位:人民币/万元

序号

发行主体

产品名称

产品类型

金额

资金来源

起息日

到期日

预计年化收益率

投资

收益

1

中国农业银行中山城区支行

农业银行“汇利丰”2020年第4924期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

20,000

募集资金

2020年4月29日

2020年7月24日

1.65%/年或

3.80%/年

179.07

2

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2020年第5421期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

9,500

募集资金

2020年6月12日

2020年9月4日

1.65%/年或

3.65%/年

79.80 

3

中国农业银行中山东区支行

“汇利丰”2020年第5421期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

3,000

募集资金

2020年6月12日

2020年9月4日

1.65%/年或

3.65%/年

25.20 

4

广发银行中山广盛支行

广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

保本浮动收益型

1,000

募集资金

2020年9月8日

2020年10月12日

1.50%/年或

3.00%/

2.79

5

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2020年第6115期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

4,000

募集资金

2020年9月22日

2020年10月20日

1.54%/年或

3.00%/

9.21

6

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2020年第5857期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

20,000

募集资金

2020年7月30日

2020年10月23日

1.54%/年或

3.50%/年

163.01

7

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2020年第6058期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

5,500

募集资金

2020年9月10日

2020年12月4日

1.54%/年或

3.50%/

44.83

8

中国农业银行中山东区支行

“汇利丰”2020年第6058期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

2,000

募集资金

2020年9月10日

2020年12月4日

1.54%/年或

3.50%/

16.30

9

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2020年第6321期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

11,500

募集资金

2020年11月20日

2021年2月24日

3.10%/年或

1.54%/

93.76 

10

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2020年第6321期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

7,900

募集资金

2020年11月20日

2021年2月24日

3.10%/年或

1.54%/

64.41 

11

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2020年第6367期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

5,500

募集资金

2020年12月11日

2021年3月5日

1.54%/年或

3.10%/

39.24

12

中国农业银行中山东区支行

“汇利丰”2020年第6367期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

2,000

募集资金

2020年12月11日

2021年3月5日

1.54%/年或

3.10%/

14.27

13

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2021年第4305期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

11,500

募集资金

2021年3月4日

2021年5月28日

1.54%/年或

3.40%/

91.05

14

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2021年第4305期对公定制人民币结构性存款

保本浮动收益型

6,000

募集资金

2021年3月4日

2021年5月28日

1.54%/年或

3.40%/

47.51

15

交通银行中山华桂支行

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699211758

保本浮动收益型

2,800

募集资金

2021年3月12日

2021年6月15日

1.65%年

-

4.65%/年

33.89

16

交通银行中山华桂支行

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699211759

保本浮动收益型

2,800

募集资金

2021年3月12日

2021年6月15日

1.65%年

-

4.65%/年

12.02

17

交通银行中山华桂支行

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699211758

保本浮动收益型

500

募集资金

2021年3月12日

2021年6月15日

1.65%年

-

4.65%/年

6.05

18

交通银行中山华桂支行

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699211759

保本浮动收益型

500

募集资金

2021年3月12日

2021年6月15日

1.65%年

-

4.65%/年

2.15

19

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2021年第5341期对公定制人民币结构性存款产品

保本浮动收益型

11,500

募集资金

2021年618

2021年922

1.40%/年

3.45%/

未到期

20

中国农业银行中山城区支行

“汇利丰”2021年第5341期对公定制人民币结构性存款产品

保本浮动收益型

6,000

募集资金

2021年618

2021年922

1.40%/年

3.45%/

未到期

21

交通银行中山华桂支行

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214057

保本浮动收益型

2,800

募集资金

2021年6月21日

2021年9月24日

1.65%/年

4.79%/年

未到期

22

交通银行中山华桂支行

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214058

保本浮动收益型

2,800

募集资金

2021年6月21日

2021年9月24日

1.65%/年

4.79%/年

未到期

23

交通银行中山华桂支行

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214057

保本浮动收益型

500

募集资金

2021年6月21日

2021年9月24日

1.65%/年

4.79%/年

未到期

24

交通银行中山华桂支行

交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214058

保本浮动收益型

500

募集资金

2021年6月21日

2021年9月24日

1.65%/年

4.79%/年

未到期

 

五、备查文件

1、理财产品相关认购资料

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

 

广东金马游乐股份4008com云顶集团

董 事 会

二○二一年十八

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